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金融界基金08月26日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金08月25日上涨1.31%，现价0.611元，成交650.64万元。当前本基金场外净值为0.6187元，环比上个交易日上涨2.18%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-32.47%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.67%，近3个月本基金净值上涨9.16%，近6月本基金净值下跌8.46%，近1年本基金净值下跌30.27%，成立以来本基金累计净值为0.6187元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-38.13%。

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